INVL Fixed Income

Periood

Alates

Kuni

Võrdlusindeksiga

Protsendid

Andmed valitud perioodi kohta	Alates EUR ()	Kuni EUR ()	Muutus %	Aastase tulu ekvivalent %

Investeerimisportfelli teave

Alguskuupäev: 01.07.2022

Riskinäitaja: 2

Investeerimisstrateegia

Strateegia, mis investeerib fikseeritud tuluga instrumentidesse, mille eesmärgiks on teenida keskpika tähtajaga fikseeritud tuluga investeerimistoodetele omast tootlust. See saavutatakse aktiivse portfellihalduse kaudu, kasutades erinevaid investeerimisobjekte, milleks on investeerimisfondid, hoiused, rahaturuinstrumendid, võlaväärtpaberid, tuletisinstrumendid või alternatiivsed investeeringud. Alternatiivsete investeeringute osakaal võib moodustada kuni 30% varadest. Tuletisinstrumente saab kasutada valuutakursi muutuste riski maandamiseks.

Täiendav teave

Võrdlusindeks

24.25% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Year Bond Index (BERPG2 Index)
24.25% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index)
19.40% JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
19.40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) (I02501EU Index)
9.70% JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
3.00% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Dokumendid

INVL Fixed Income ülevaade 30.09.2024

Põhiteabedokument

Tingimused

Suurimad investeeringud

Seisuga 30.09.2024:

INVL Fixed Income II tasandi investeerimisportfell | 99,11%

INVL Fixed Income II tasandi investeerimisportfell koosneb:

BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE | LU1373035663 | 6,97%
ROMANI 3.624 05/26/30 | XS2178857954 | 4,66%
MACEDO 1 5/8 03/10/28 | XS2310118893 | 4,55%
Xtrackers II EUR High Yield Co | XHYA GY | 4,21%
MEX 2 3/8 02/11/30 | XS2444273168 | 3,41%
iShares J.P. Morgan USD EM Bon | IS3C GY | 2,98%
POLAND 3 5/8 01/11/34 | XS2746102479 | 2,36%
Vanguard EUR Corporate Bond UC | VECA GY | 2,18%
ROMANI 5 5/8 05/30/37 | XS2829810923 | 1,82%
PEOPW 4 09/24/30 | XS2906339747 | 1,69%

Kindlustusvõtja valib omal äranägemisel investeerimisportfelli(d), millega tema kogutav kapital SB draudimas (edaspidi – Kindlustusandja) investeerimisriskiga elukindlustuslepingus seotakse. Kindlustusvõtja vastutab ise vastuvõetud otsuste eest, seetõttu enne investeerimisriskiga elukindlustuslepingu sõlmimist või investeerimisplaani investeerimisportfelli(de) valimist on ta kohustatud hoolikalt tutvuma investeerimisriskiga elukindluslepingu tingimustega, investeerimisportfellide põhiteabedokumentidega, investeerimisportfellide tingimustega, lepingule kohaldatavate tasudega (hinnakirjaga) ja kindlustusandja poolt koostatud kindlustustingimuste kohta käiva muu teabega ning lepingule iseloomulike riskidega. Kindlustusvõtja kannab investeerimise, devalveerimise või kogutudkapitali kaotamise riski. Investeerimisportfelli osaku varasem tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus ja ei ole seega usaldusväärne tulevase tootluse näitaja. Investeerimisportfelli osaku väärtus võib nii tõusta kui ka langeda, kindlustusvõtja võib tagasi saada vähem kogutud kapitali kui investeeris, võib kaotada olulise osa kogutud kapitalist või kogu kogutud kapitali.

Kindlustusandja ega investeeringute haldur ei vastuta investeerimisportfelli osaku väärtuse muutumise eest. Vaatamata asjaolule, et Kindlustusandja püüab tagada investeerimisportfellide teabe usaldusväärsuse, ei vastuta Kindlustusandja võimalike ebatäpsuste ega kahjude eest, mis võivad tekkida antud informatsioonist juhinduvatel kindlustusvõtjatel. Antud teavet ei saa tõlgendada kui soovitust, pakkumist või üleskutset kindlustuslepingu sõlmimisele või konkreetsete investeerimisportfellide valimisele.